LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024

世界の 20 カ国以上で 30 年余りにわたり、高く評価されている LSEG Lipper Fund Awards (エルセグ リッパー・ファンド・アワード) は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating  (リッパー・リーダー・レーティング) システム」の中の「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

評価対象基準 (すべて満たすもの)  *確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用 

評価年の12月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。 

評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。 

評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。 

リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10 本以上 (確定拠出年金部門は 5 本以上) のファンドが存在する分類を評価対象と致します (それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF (上場投資信託) 、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く) 。 

資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法 *確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用 

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は 3 年間、5 年間、10 年間とし、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating  (リッパー・リーダー・レーティング) システム」で採用している「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」に基づき、各分類・各期間 (3 年、5 年、10 年) で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ) の評価方法の詳細につきましては、こちらのメソドロジー (英語) をご参照ください。

最優秀会社評価方法 (資産クラス別部門)  *確定拠出年金の評価方法は大規模運用会社の基準を採用 

資産クラス別部門では、規模別に最優秀会社を選定いたします。それぞれの資産クラスにおいて、少なくとも 5 つの株式、5 つの債券、3 つのミックスアセットのポートフォリオを有する大規模運用会社が、最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、資産クラスの1つ (株式、債券、またはミックスアセット) において、少なくとも3 つの異なるポートフォリオを運用している必要があります。資産クラスおよび運用会社ごとに、該当ファンドの平均値にてランク付けし (十分位数) 、評価期間 3 年間の「コンシスタント・リターン」を基にした評価を行い、最優秀会社賞を選定いたします。ファンドの平均値が同一の結果の場合、パーセンタイル・ランク (上位何パーセントに位置するか) の平均が低い運用会社に授与いたします。 

最優秀会社評価方法 (総合部門)  *確定拠出年金の評価方法は大規模運用会社の基準を採用 

総合部門については、規模別に最優秀会社を選定いたします。少なくとも 5 つの株式、5 つの債券、3 つのミックスアセットのポートフォリオを有する運用会社が、大規模運用会社の総合部門最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、株式、債券、ミックスアセットの資産クラスの 1 つにおいて、少なくとも 3 つのポートフォリオを運用している必要があります。総合部門の評価も、評価期間 3 年間の「コンシスタント・リターン」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし (十分位数) 、最優秀会社を選出いたします。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与いたします。 

*資産クラス別／総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が 3 社に満たない場合には選出いたしません。 

*資産クラス別部門、総合部門のアワードの選定対象となるのは、該当ファンドの運用主体を指定・設定し、該当ファンド、そのブランド、商品範囲のプロモーション／販売に責任を負っている運用会社です。こうした運用会社は、プロモーターまたはスポンサー企業とも呼ばれます。 

LSEG Lipper 独自のファンド分類を用いて、4 つの評価基準 (｢トータル・リターン (総合収益性) ｣ / ｢コンシスタント・ リターン (収益一貫性) ｣ / ｢元本保全性｣ / ｢経費率｣)  ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から 20% ごとに区切り、最上位 20% にランクインしたファンドを最上位の｢リッパー・リーダー (Lipper Leader) ｣とし、以下 20% ごとに 5 段階評価で表示します。3 年、5 年、10 年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として｢総合 (Overall) ｣の評価も表示します。現在｢Lipper Leader Rating  (リッパー・リーダー・レーティング) システム｣は、世界 86 の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。 

LSEG Lipper は、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。 

高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメンタリーを通じ、投資信託市場参加者の皆様から、40 年以上にわたる信用を受け、リッパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。